المالية

مدفوعات الفاتورة والإيصالات

تسجل صفحة Invoices/Payments ما دُفع فعلًا على فاتورة صادرة، وتعرض صافي المدفوع والمتبقي وسجل الحركات. افتحها من المالية ← الفواتير ← سجل المدفوعات في سطر الفاتورة المعنية. تتطلب قراءة الفاتورة الوصول إلى العيادة والقسم المناسبين؛ تسجيل الحركة يحتاج صلاحية إدارة الفواتير. لا يمكن فتح المدفوعات لمسودة لم تُصدر.

قبل تسجيل أي مبلغ

من رأس الصفحة طابق رقم INV-... واسم المريض والإجمالي وحصة التأمين وحصة المريض. الرقم المقترح في حقل المبلغ هو المتبقي الحالي، وهو اقتراح يحتاج مراجعتك. اقرأ سجل الحركات أولًا للتأكد من أن القبض لم يُسجل بالفعل؛ يبيّن كل سطر التاريخ، نوع الحركة، طريقة الدفع، المبلغ، رقم الإيصال، الموظف، المرجع والملاحظات. انتبه إلى الاستردادات، لأنها تنقص صافي المدفوع دون محو الدفعة الأصلية.

قاعدة مالية: لا تستخدم «دفعة» لتسجيل مبلغ متوقع من التأمين أو تحويل لم يصل. ولا تستعمل «استرداد» لتصحيح خطأ نصي في ملاحظة؛ هو حركة مال فعلية بشروطها.

سجّل دفعة

1. افتح فاتورة صادرة من القائمة، ثم سجل المدفوعات. تحقق من المريض والرقم والمتبقي. إن كانت الفاتورة مسودة، ارجع إلى إصدار الفواتير أولًا.
2. في إضافة حركة اختر نوع الحركة: دفعة، ثم الطريقة المطابقة لما حصل: نقد، بطاقة، تحويل أو غير ذلك من الخيارات المعروضة. إذا كانت الطريقة محفظة، يشترط النظام رصيد محفظة متاحًا للمريض ويطبق الحركة عليه؛ لا تستخدمها بدل طريقة قبض خارج المحفظة.
3. أدخل المبلغ ووقت الحركة. أضف رقم مرجع التحويل/البطاقة والملاحظات عند الحاجة. لا تضغط حفظ مرتين أثناء انتظار النتيجة؛ الصفحة ترسل مفتاحًا مخصصًا للحركة لمنع تسجيل الطلب نفسه مرتين.
4. بعد الحفظ، تأكد من رسالة النجاح وظهور رقم الإيصال في السجل، ثم راجع صافي المدفوع والمتبقي. إذا انخفض المتبقي بمقدار غير متوقع، افتح الحركات السابقة وقارن النوع والمبلغ قبل تسجيل حركة أخرى.

إذا كررت الطلب نفسه بمفتاحه وبياناته، قد يعرض النظام أنه مسجل سابقًا بدل إنشاء حركة ثانية. إذا أعيد المفتاح بمعلومات مختلفة تظهر رسالة تعارض؛ راجع السجل ولا تحاول تغيير الرقم الظاهر لتجاوزها. يرفض النظام أيضًا مبلغًا غير صالح أو يتجاوز سياسة الفاتورة، وتظهر رسالة تحقق تدلك على المطلوب.

سجّل استردادًا

اختر استرداد فقط بعد اعتماد إعادة مبلغ مقبوض للمريض. أدخل الطريقة التي أُعيد بها المال والمبلغ ووقت الحركة ومرجعها. يتحقق النظام من صافي المبلغ القابل للاسترداد في الحركات المسجلة؛ لا يمكن أن يتجاوز الاسترداد ما دفع بالفعل وفق سياسة الفاتورة. احفظ ثم راجع وجود سطر استرداد منفصل وانخفاض صافي المدفوع. إذا كانت الدفعة بالمحفظة، راجع أثر حركة المحفظة وحالة الأقساط من الباقات والمحفظة والأقساط.

اطبع إيصال حركة محددة

في جدول الحركات اضغط طباعة الإيصال في السطر الصحيح. تفتح Invoices/PrintReceipt رقم الإيصال وبيانات الفاتورة والحركة المعنية؛ راجع النوع والمبلغ والتاريخ قبل التسليم. زر طباعة الفاتورة أعلى الصفحة يطبع المستند الكامل، وليس إيصال الحركة. الطباعة لا تسجل دفعة جديدة.

من أعلى الصفحة قد تظهر روابط سجل الإرسال الوطني وزر إرسال وطني لفاتورة مؤهلة. هذه تخص المستند الإلكتروني وليست جزءًا من تسجيل القبض؛ راجع الفوترة الوطنية قبل استخدامها.

مشكلات شائعة

اقرأ أيضًا: الفواتير وإصدار المسودات · الباقات والمحفظة والأقساط · تصحيح الفاتورة.

لقطة مطلوبة: لا تتوفر في الحزمة الحالية لقطة مطابقة لصفحة المدفوعات أو إيصالها؛ صور قائمة الفواتير لا تمثل هذين النموذجين.